Nota sobre los datos

Se identifican los 5 fondos con mayor AUM promedio en el último año de CREDICORP SAF y se analiza su valor cuota histórico (filtrando Valor_Cuota > 0). La rentabilidad acumulada se calcula indexando el valor cuota a 100 en la primera observación disponible de cada fondo.

Para los cálculos de AUM se usa la fila agregada (Es_Serie == FALSE) cuando la columna existe, dado que desde mediados de 2025 algunos fondos publican series A/B por separado. El valor cuota de cada serie puede diferir; para este análisis se toma el valor cuota de la fila agregada o, si no existe, el primero disponible del fondo.

Fecha de corte: 17/09/2026.

1. Identificación de los 5 fondos con mayor AUM promedio (último año)

2. Evolución del Valor Cuota

Valor cuota histórico de los 5 fondos más grandes (solo observaciones con Valor_Cuota > 0). Se usa la serie completa disponible (todos los años en la base).

3. Rentabilidad acumulada (valor cuota indexado a 100)

Cada fondo se indexa a 100 en su primera fecha con Valor_Cuota > 0 para comparar la rentabilidad acumulada relativa, independientemente de la escala del valor cuota.

4. Tabla resumen de rentabilidad por periodos

Rentabilidad del valor cuota a 1 mes, 3 meses, 6 meses y 1 año para cada uno de los 5 fondos más grandes. Se toma el último dato disponible como referencia y se busca el valor cuota más cercano a cada corte temporal.

5. Zoom: valor cuota último año

6. Rentabilidad relativa del último año (índice base 100)

Notas y limitaciones

  • La rentabilidad se calcula únicamente a partir del valor cuota (variación de precio de la cuota), sin considerar distribuciones de dividendos si las hubiera.
  • Para fondos en dólares, el valor cuota está expresado en USD; la comparación directa con fondos en soles no incluye ajuste por tipo de cambio.
  • Fondos con muy pocos datos históricos pueden mostrar rentabilidades de periodos más largos como NA si no hay observaciones previas suficientes.
  • La columna Valor_Cuota proviene del reporte diario de la SMV; valores iguales a 0 o NA se excluyen automáticamente del análisis.