Nota sobre los datos

Se cargan todos los archivos parquet anuales y se filtra por Administradora == "INTERFONDO". Para el análisis de valor cuota se usan todos los registros (incluidas las series A/B si existen), pero se filtra Valor_Cuota > 0 para excluir registros sin valor cuota publicado.

Los 5 fondos con mayor AUM promedio en el último año se identifican usando la fila agregada (Es_Serie == FALSE, o todos los registros si la columna no existe) para evitar doble conteo del patrimonio cuando hay series.

Los 5 fondos con mayor AUM promedio en el último año son: FdF IF RealState Student Accom, IF Portafolio Dinámico, IF MEDIANO PLAZO SOLES, IF MEDIANO PLAZO, IF INVERSION FLEXIBLE.

1. Evolución del valor cuota de los 5 fondos más grandes

2. Rentabilidad acumulada de cada fondo

Se calcula la rentabilidad acumulada desde el primer registro disponible para cada fondo, indexando el valor cuota a 100 en su fecha de inicio.

3. Tabla resumen de rentabilidad por periodos (1M, 3M, 6M, 1Y)

4. Valor cuota — últimos 12 meses (zoom)

Notas y limitaciones

  • La rentabilidad se calcula exclusivamente a partir del valor cuota (precio de la cuota), lo que refleja el rendimiento del fondo sin considerar la reinversión de distribuciones si las hubiera.
  • Se excluyen filas con Valor_Cuota == 0 o NA que corresponden a registros incompletos de la fuente SMV, no a pérdidas reales.
  • Para fondos que pasaron a reportar Series A y B, se usa la fila agregada (Es_Serie == FALSE) que corresponde al fondo completo; la cuota de esa fila puede ser NA en algunos días si la SMV solo publicó valores en las filas de cada serie — en ese caso los puntos aparecen como cortes en la línea.
  • Las rentabilidades por periodo (1M, 3M, etc.) comparan el valor cuota actual contra el valor cuota del día hábil disponible más cercano anterior a la fecha de corte.