Nota sobre los datos
Este reporte identifica los 5 fondos de SCOTIA
FONDOS con mayor AUM promedio durante el último año y analiza
la evolución de su Valor Cuota histórico.
- Solo se grafican filas con
Valor_Cuota > 0 (se
excluyen registros con cuota cero o no publicada).
- Para el cálculo de rentabilidades por período (1M, 3M, 6M, 1Y) se
toma el último valor cuota disponible y se compara con el valor más
cercano a la fecha de inicio del período.
- Cuando la columna
Es_Serie existe, se filtra
Es_Serie == FALSE para obtener la serie continua del fondo;
en archivos sin esa columna, se trabaja con los datos tal como vienen.
Si Fondo_Base no existe se usa
Fondo_Mutuo.
Fecha de análisis: 17/09/2026.
Los 5 fondos identificados por mayor AUM promedio en el último año
son:
1. Evolución del valor cuota histórico
2. Rentabilidad acumulada (indexada a 100 desde el inicio de cada
fondo)
Cada serie se indexa a 100 en la primera fecha con
Valor_Cuota > 0 disponible para ese fondo, permitiendo
comparar rendimientos acumulados independientemente del valor cuota
absoluto de cada uno.
3. Zoom: últimos 12 meses del valor cuota
4. Tabla resumen de rentabilidad por períodos
Se calcula la rentabilidad simple del valor cuota para cada período
estándar (1M, 3M, 6M, 1Y), tomando el valor cuota más cercano a la fecha
de inicio del período y el último valor disponible.
Notas y limitaciones
- La rentabilidad calculada es simple (no anualizada
para períodos < 1 año), a partir de cambios en el valor
cuota publicado por la SMV. No incluye efectos de reinversión
de distribuciones o rescates/suscripciones.
- El valor cuota en dólares y el patrimonio en soles pueden implicar
diferencias de moneda dependiendo del fondo. Las rentabilidades
calculadas aquí son en la moneda de cotización de cada cuota.
- Para fondos con historial corto (menos de 12 meses de datos),
algunas celdas de rentabilidad pueden aparecer como
NA.