Nota sobre los datos

Este reporte usa ../../output/valores_cuota_consolidado.parquet, consolidado a partir de los archivos parquet anuales (parquet/valores_cuota_<año>.parquet, 1996–2026).

Desde el 2025-05-15 varios fondos SURA (entre ellos los cuatro que se revisan en el segundo reporte) pasaron de reportar una sola cuota a reportar Serie A y Serie B por separado. El patrimonio (Patrimonio_Soles) y los partícipes (Participes_N) solo se publican en la fila agregada del fondo (columna derivada Es_Serie == FALSE), no en las filas de cada serie. Por eso, para todo cálculo de AUM y partícipes en este reporte se usa Es_Serie == FALSE, lo cual da una serie continua sin salto en la fecha del split.

Los fondos de FONDOS SURA SAF aparecen en esta base de datos desde el 03/05/2005 hasta el 17/09/2026. Esto refleja el primer registro disponible en la fuente (SMV), no necesariamente la fecha de creación legal de la administradora o de cada fondo individual — cada fondo tiene su propia Fec_Inicio_Operacion, que se muestra más abajo.

Huecos de datos conocidos (no son caídas reales de AUM): en dos fechas puntuales, la SMV publicó el campo Patrimonio_Soles vacío para uno o varios fondos SURA, mientras que Participes_N sí se reportó con normalidad ese mismo día — es decir, el fondo siguió operando, solo faltó el dato de patrimonio en la fuente:

  • 05/12/2024: 5 de 19 fondos sin Patrimonio_Soles ese día, incluyendo los más grandes (Ultra Cash Soles, Ultra Cash Dólares, Corto Plazo Soles, Capital Estratégico I y II).
  • 21/02/2025: los 19 fondos SURA activos ese día no tienen Patrimonio_Soles reportado.

El gráfico de AUM total está construido para que estos días aparezcan como un corte/vacío en la línea, no como una caída a cero (si se sumara ignorando los NA, el total de ese día parecería desplomarse artificialmente). Si al abrir el reporte ves un salto vertical a cero en vez de un corte limpio, es señal de que el archivo HTML se generó con una versión anterior de este Rmd — hay que volver a renderizarlo.

AUM total de SURA a lo largo del tiempo

Patrimonio total al 17/09/2026: S/ 1,047 millones, distribuido en 10 fondos activos.

Número de partícipes total

AUM por fondo (composición del patrimonio SURA)

Evolución del patrimonio de cada fondo SURA (Fondo_Base). El gráfico es interactivo: se puede hacer zoom, pasar el cursor sobre las líneas, y usar la leyenda para mostrar/ocultar fondos individuales (doble clic aísla uno).

Fotografía actual: los 10 fondos SURA más grandes por AUM

Notas y limitaciones

  • El AUM (Patrimonio_Soles) es el patrimonio reportado por la SMV a valor de mercado de cada día; no distingue entre variación por rentabilidad y flujos netos de entrada/salida de partícipes.
  • No se dispone en esta base de un desglose de suscripciones/rescates; cualquier lectura sobre “flujos” a partir de cambios de AUM debe considerarse aproximada.
  • Fondos nuevos con nombre no informado por la SMV (Fondo_Base = NA) fueron excluidos de este reporte porque no es posible asociarlos de forma confiable a un fondo SURA específico.